汇添富沪深 300 来往型盛开式指数证券投资基金发起式勾搭基金 A
类份额基金家具贵寓提要
编制日历：2025 年 5 月 29 日
送出日历：2025 年 5 月 30 日
本提要提供本基金的遑急信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募证实书等销售文献。
一、 家具大略
汇添富沪深 300ETF 发起
基金简称 基金代码 023059
式勾搭
汇添富沪深 300ETF 发起
下属基金简称 下属基金代码 023059
式勾搭 A
汇添富基金照拂股份有
基金照拂东说念主 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
限公司
基金合同收效日 - 上市来往所 -
上市日历 - 基金类型 股票型
来往币种 东说念主民币 运作形态 鄙俗盛开式
盛开频率 每个盛开日
开动担任本基金基金
基金司理 董瑾 司理的日历
证券从业日历 2010 年 07 月 07 日
基金合同收效满三年之日（指当然日），若基金钞票净值低于 2 亿元东说念主民
币的，基金合同自动阻隔，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会连接基金
合同期限。
将来若出现目的指数不适合条件（因成份股价钱波动等指数编制方法变动
之外的成分以至目的指数不适合条件的情形以外）、指数编制机构退出等
其他
情形，基金照拂东说念主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会报
告并建议贬责决策，如退换运作形态、与其他基金归拢、或者阻隔基金合
同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主
大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔，但基金合同
另有商定的以外。
二、 基金投资与净值进展
（一）投资方针与投资计谋
通过投资于方针 ETF，精良追踪目的指数，追求追踪偏离度和追踪特殊的
投资方针
最小化。
本基金的目的指数为沪深 300 指数。
投资鸿沟 本基金主要投资于方针 ETF、目的指数成份股和备选成份股。
为更好地齐备投资方针，基金还可投资于包括国内照章刊行上市的股票
（含主板、创业板过头他经中国证监会允许上市的股票、存托凭据）、债
券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、中期单子、短期融
资券、超短期融资券、次级债券、政府解救债券、政府解救机构债券、地
方政府债券、可交换债券、可退换债券（含离别来往可转债）过头他经中
国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、钞票解救
证券、债券回购、同行存单、银行入款（包含条约入款、按期入款过头他
银行入款）、货币阛阓器用以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其
他金融器用(但须适合中国证监会联系限定)。
本基金还可根据法律律例参与融资及转融通证券出借业务。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照拂东说念主在履行
得当要领后，不错将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例为：本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票
净值的 90%，每个来往时日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约
需交纳的来往保证金后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内
的政府债券的比例所有不低于基金钞票净值的 5%。其中现款不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金照拂东说念主在履
行得当要领后，不错疗养上述投资品种的投资比例。
本基金主要投资于方针 ETF，浅显特定的客户群通过本基金投资方针 ETF。
本基金不参与方针 ETF 的投资照拂。为齐备投资方针，本基金将以不低于
基金钞票净值 90%的钞票投资于方针 ETF。在平常阛阓情况下，本基金力
争净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的满盈值不普及
踪偏离度和追踪特殊普及上述鸿沟，基金照拂东说念主应选择合理递次幸免跟
踪偏离度、追踪特殊进一步扩大。
主要投资策
本基金运作经过中，当目的指数成份股发生瓦解负面事件靠近退市，且指
略
数编制机构暂未作出疗养的，基金照拂东说念主应当按照基金份额握有东说念主利益
优先的原则，履行里面决策要领后实时对子系成份股进行疗养。本基金的
投资计谋主要包括：钞票建立计谋；方针 ETF 的投资计谋；成份股、备选
成份股投资计谋；存托凭据的投资计谋；债券投资计谋；可转债及可交换
债投资计谋；钞票解救证券投资计谋；股指期货投资计谋；国债期货投资
计谋；股票期权投资计谋；融资投资计谋及参与转融通证券出借业务计谋
等。
功绩比较基
沪深 300 指数收益率×95%+银行东说念主民币活期入款利率（税后）×5%
准
本基金为汇添富沪深 300ETF 的勾搭基金，其预期的风险与收益高于夹杂
风险收益特 型基金、债券型基金与货币阛阓基金。
征 本基金通过投资方针 ETF，精良追踪目的指数，具有与目的指数相通的风
险收益特征。
注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募证实书》。本基金家具有
风险，投资需严慎。
三、投老本基金触及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）/握
用度类型 费率/收费形态 备注
有期限（N）
M＜50 万元 0.80% 非特定投资群体
M≥100 万元 每笔 1000 元 非特定投资群体
认购费（前收费） 通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购费
用为每笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的
特定投资群体，认购费率参照非特定投资群体适用的 A 类基金份额认
购费率实行。
M＜50 万元 1.00% 非特定投资群体
M≥100 万元 每笔 1000 元 非特定投资群体
申购费（前收费） 通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费
用为每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的
特定投资群体，申购费率参照非特定投资群体适用的 A 类基金份额申
购费率实行。
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费形态 收取方
基金照拂东说念主、销售机
照拂费 0.15% -
构
托管费 0.05% - 基金托管东说念主
销售办事费 - - 销售机构
审计用度 - - 管帐师事务所
信息泄漏费 - - 限定泄漏报刊
指数许可使
- - 指数编制公司
用费
《基金合同》收效后
与基金联系的讼师
费、仲裁费和诉讼
其他用度 - 费；基金份额握有东说念主 -
大会用度；基金的证
券、期货等来往费
用；基金的银行汇划
用度；基金的账户开
户用度、账户叹息费
用；按照国度联系规
定和《基金合同》约
定，不错在基金财产
中列支的其他用度。
本基金的照拂费按前
一日基金钞票净值扣
除所握有方针 ETF 份
额所对应的钞票净值
后余额（若为负数，
则取 0）为基础计提。
本基金的托管费按前
一日基金钞票净值扣
除所握有方针 ETF 份
额所对应的钞票净值
后余额（若为负数，
则取 0）为基础计提。
注：本基金用度的计较方法和支付形态详见本基金的《招募证实书》。本基金来往证券、基
金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。本基金运作联系用度年金额为基金
举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金按期证实披
露为准。
四、风险揭示与遑急请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱
阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
本基金的风险包括阛阓风险、照拂风险、流动性风险、私有风险、税负增多风险、操作
或时间风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能
不一致的风险、其他风险。其中私有风险包括：
（二）遑急请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金照拂东说念主依照恪尽责守、教师信用、严慎尽力的原则照拂和驾驭基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金的争议贬责处理形态为仲裁。具体仲裁机构和仲裁场地详见基金合同的具体商定。
基金家具贵寓提要信息发生紧要变更的，基金照拂东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金照拂东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期蔼然基金照拂东说念主发布的联系临时
公告等。
五、其他贵寓查询形态
以下贵寓详见基金照拂东说念主网站：www.99fund.com 电话：400-888-9918
六、其他情况证实
无
开云kaiyun官方网站
