汇添富沪深 300 往还型盛开式指数证券投资基金发起式麇集基金 C
类份额基金家具长途选录
编制日历：2025 年 5 月 29 日
送出日历：2025 年 5 月 30 日
本选录提供本基金的迫切信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲解书等销售文献。
一、 家具八成
汇添富沪深 300ETF 发起
基金简称 基金代码 023059
式麇集
汇添富沪深 300ETF 发起
下属基金简称 下属基金代码 023060
式麇集 C
汇添富基金管制股份有
基金管制东说念主 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
限公司
基金合同成效日 - 上市往还所 -
上市日历 - 基金类型 股票型
往还币种 东说念主民币 运作表情 平凡盛开式
盛开频率 每个盛开日
启动担任本基金基金
基金司理 董瑾 司理的日历
证券从业日历 2010 年 07 月 07 日
基金合同成效满三年之日（指当然日），若基金财富净值低于 2 亿元东说念主民
币的，基金合同自动停止，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会持续基金
合同期限。
将来若出现看法指数不适合条款（因成份股价钱波动等指数编制情势变动
之外的要素甚至看法指数不适合条款的情形之外）、指数编制机构退出等
其他
情形，基金管制东说念主应当自该情形发生之日起十个使命日内向中国证监会报
告并冷漠惩办决策，如调度运作表情、与其他基金吞并、或者停止基金合
同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主
大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同停止，但基金合同
另有商定的之外。
二、 基金投资与净值发达
（一）投资方针与投资计谋
通过投资于方针 ETF，密致追踪看法指数，追求追踪偏离度和追踪谬误的
投资方针
最小化。
本基金的看法指数为沪深 300 指数。
投资限制 本基金主要投资于方针 ETF、看法指数成份股和备选成份股。
为更好地完了投资方针，基金还可投资于包括国内照章刊行上市的股票
（含主板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票、存托左证）、债
券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、短期融
资券、超短期融资券、次级债券、政府因循债券、政府因循机构债券、地
方政府债券、可交换债券、可调度债券（含辞别往还可转债）偏激他经中
国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、财富因循
证券、债券回购、同行存单、银行入款（包含契约入款、如期入款偏激他
银行入款）、货币阛阓用具以及法律规矩或中国证监会允许基金投资的其
他金融用具(但须适合中国证监会关系法则)。
本基金还可根据法律规矩参与融资及转融通证券出借业务。
如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在推论适
当门径后，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金财富
净值的 90%，每个往还日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约
需交纳的往还保证金后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的
政府债券的比例统统不低于基金财富净值的 5%。其中现款不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律规矩或监管机构变更投资品种的投资比例驱逐，基金管制东说念主在推论
适合门径后，不错调养上述投资品种的投资比例。
本基金主要投资于方针 ETF，浮浅特定的客户群通过本基金投资方针 ETF。
本基金不参与方针 ETF 的投资管制。为完了投资方针，本基金将以不低于
基金财富净值 90%的财富投资于方针 ETF。在平常阛阓情况下，本基金力
争净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的通盘值不朝上
踪偏离度和追踪谬误朝上上述限制，基金管制东说念主应摄取合理范例幸免追踪
主要投资策 偏离度、追踪谬误进一步扩大。
略 本基金运作流程中，当看法指数成份股发生昭着负面事件靠近退市，且指
数编制机构暂未作出调养的，基金管制东说念主应当按照基金份额捏有东说念主利益优
先的原则，推论里面决策门径后实时对关系成份股进行调养。本基金的投
资计谋主要包括：财富建树计谋；方针 ETF 的投资计谋；成份股、备选成
份股投资计谋；存托左证的投资计谋；债券投资计谋；可转债及可交换债
投资计谋；财富因循证券投资计谋；股指期货投资计谋；国债期货投资策
略； 股票期权投资计谋；融资投资计谋及参与转融通证券出借业务计谋等。
事迹比较基
沪深 300 指数收益率×95%+银行东说念主民币活期入款利率（税后）×5%
准
本基金为汇添富沪深 300ETF 的麇集基金，其预期的风险与收益高于夹杂
风险收益特 型基金、债券型基金与货币阛阓基金。
征 本基金通过投资方针 ETF，密致追踪看法指数，具有与看法指数一样的风
险收益特征。
注：投资者欲了解本基金的瞩目情况，请仔细阅读本基金的《招募讲解书》。本基金家具有
风险，投资需严慎。
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）/
用度类型 费率/收费表情 备注
捏有期限（N）
认购费（前收费） 本基金 C 类基金份额不收取认购用度。
申购费（前收费） 本基金 C 类基金份额不收取申购用度。
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费表情 收取方
基金管制东说念主、销售机
管制费 0.15% -
构
托管费 0.05% - 基金托管东说念主
销售就业费 0.20% - 销售机构
审计用度 - - 管帐师事务所
信息泄漏费 - - 法则泄漏报刊
指数许可使
- - 指数编制公司
用费
《基金合同》成效后
与基金关系的讼师
费、仲裁费和诉讼
费；基金份额捏有东说念主
大会用度；基金的证
券、期货等往还费
用；基金的银行汇划
用度；基金的账户开
户用度、账户崇敬费
用；按照国度关系规
其他用度 - 定和《基金合同》约 -
定，不错在基金财产
中列支的其他用度。
本基金的管制费按前
一日基金财富净值扣
除所捏有方针 ETF 份
额所对应的财富净值
后余额（若为负数，
则取 0）为基础计提。
本基金的托管费按前
一日基金财富净值扣
除所捏有方针 ETF 份
额所对应的财富净值
后余额（若为负数，
则取 0）为基础计提。
注：本基金用度的忖度情势和支付表情详见本基金的《招募讲解书》。本基金往还证券、基
金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。本基金运作关系用度年金额为基金
举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金如期论述披
露为准。
四、风险揭示与迫切辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。投资有风险，投资者购买基金时应安然
阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
本基金的风险包括阛阓风险、管制风险、流动性风险、私有风险、税负加多风险、操作
或技艺风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能
不一致的风险、其他风险。其中私有风险包括：
（二）迫切辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎致力的原则管制和利用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金的争议惩办处理表情为仲裁。具体仲裁机构和仲裁方位详见基金合同的具体商定。
基金家具长途选录信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期关怀基金管制东说念主发布的关系临时
公告等。
五、其他长途查询表情
以下长途详见基金管制东说念主网站：www.99fund.com 电话：400-888-9918
六、其他情况讲解
无
开云kaiyun.com
